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文 | 楊萬里

(資料圖)

望著綠油油的業績數據，長城基金管理有限公司（下文簡稱：“長城基金”）基金經理-楊宇急不急？

自2016年8月加入長城基金后，楊宇從研究部研究員做起，后來成為基金經理。他現任基金資產總規模為22.49億元，任職期間最佳基金回報為-12.22%。

截至2023年6月20日數據，楊宇旗下管理的4只基金產品的年內收益率全為負。

詳細看，長城行業輪動混合（A/C）屬于混合型-靈活基金，今年以來收益率分別為-18.34%、-18.58%。長城新能源股票發起式（A/C）屬于股票型基金，今年以來收益率分別為-17.68%、-17.91%。

上述4只基金中，長城行業輪動混合A屬于楊宇旗下規模最大的一只基金，基金規模為18.09億元。

楊宇旗下基金表現不佳的直接原因是重倉股弱勢，深層次原因與他的投資策略，即重倉新能源行業有關。

以長城行業輪動混合A為例，2022年初，該基金主要布局新能源板塊，包括鋰電、光伏、新能車、儲能等。

去年五月份之后，該基金加大了對光伏和戶儲板塊的配置，同時繼續重倉鋰電、新能車等相關個股。

從去年十一月開始，新能源板塊因為交易面開始回調，長城行業輪動混合A總體倉位仍在新能源板塊。

進入2023年，長城行業輪動混合A繼續聚焦于光伏、儲能和鋰電池這三個行業。

今年一季度，長城行業輪動混合A前十大重倉股分別是德業股份、固德威、禾邁股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、石英股份、陽光電源、寧德時代、新鳳鳴。

從2023年年初至6月20日，上述10只重倉股收盤漲幅分別為-20.03%、-25.1%、-40.92%、-4.89%、-7.99%、-32.75%、-19.09%、1.77%、4.99%、-2.85%。不難發現，8只重倉股下跌，2只重倉股上漲。

楊宇在基金報告中提到，他重點關注碳中和以及能源轉型的產業趨勢。而據東方君基金網顯示，楊宇在擔任基金經理之前，他曾是新能源行業研究員，常年深耕新能源行業。

因此，這也是楊宇為什么在公開場合多次提到新能源行業的原因。

2023年3月29日，楊宇發布了一篇名為《新能源產業競爭加劇？本期回應持有人的疑惑》的文章，他表示“明前最黑暗，但黎明終會到來”，同時繼續看好儲能、國產電動車行業。

2023年4月20日，楊宇發布了一篇名為《我仍將堅持在我的能力圈范圍內》的文章，提到“目前來看，新能源仍然是我們目前能看得到的變化最大的方向之一。”

2023年4月26日，楊宇發文稱，“我們仍將延續基于碳中和以及能源轉型這個最為底層且能夠帶來高貝塔的產業趨勢進行資產配置，相信在不遠的未來，時間會給我們答案。”

2023年5月17日，楊宇發文稱“新能源是一個值得市場給信心的行業?！?/p>

2023年6月15日，楊宇發文稱，“在市場底部區間，信心比黃金珍貴”。

楊宇關注的新能源行業是近幾年市場的熱門主線。未來，他的樂觀能否得到二級市場正反饋，我們將繼續保持關注！