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(相關(guān)資料圖)

隨著基金中報(bào)相繼披露，備受關(guān)注的華夏基金華潤(rùn)有巢REIT(基金代碼：508077)2023年上半年的成績(jī)單也隨之揭曉。作為首只由市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的保障性租賃住房REITs，華夏基金華潤(rùn)有巢REIT今年上半年經(jīng)營(yíng)層面和可供分配層面數(shù)據(jù)超越招募說明書同期預(yù)測(cè)值，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。

在基金合并層面上，華夏基金華潤(rùn)有巢REIT今年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3,872.06萬(wàn)元，相較招募說明書同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的完成度是109%。EBITDA 為2,359.29萬(wàn)元，相較招募說明書同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的完成度是110%。基金的可供分配金額為3,207.07萬(wàn)元，相較招募說明書同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的完成度是133%。按天數(shù)做簡(jiǎn)單年化，得出基金2023年上半年分派率為5.35%，遠(yuǎn)超招募說明書同期預(yù)測(cè)的4.01%分派率。

具體看來(lái)，基金底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，租賃住房出租率超出預(yù)期，現(xiàn)金流穩(wěn)定。華夏基金華潤(rùn)有巢REIT項(xiàng)目底層資產(chǎn)是由華潤(rùn)置地旗下有巢住房租賃(深圳)有限公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的兩處保障性租賃住房項(xiàng)目——有巢泗涇項(xiàng)目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項(xiàng)目，是上海松江區(qū)“001號(hào)”、“002號(hào)”保租房項(xiàng)目，也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項(xiàng)目。截至2023年6月30日，泗涇項(xiàng)目租賃住房的出租率為96.52%，商業(yè)出租率為66.89%，車位出租率為60.64%；東經(jīng)項(xiàng)目租賃住房的出租率為96.36%,商業(yè)出租率為55.55%，車位出租率為90.42%。兩個(gè)項(xiàng)目租期結(jié)構(gòu)健康、企業(yè)租戶集中度分散，其中泗涇項(xiàng)目存量租賃合同中排名前五的企業(yè)租賃合同合計(jì)65間，占比5.33%；東經(jīng)項(xiàng)目存量租賃合同排名前五的企業(yè)租賃合同合計(jì)67間，占比5.16%。

值得一提的是，華夏基金華潤(rùn)有巢REIT剛剛在8月23日及25日向持有人進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每10份公募REITs份額分紅0.7846元，共計(jì)派利3923萬(wàn)元，此次分紅金額占截止收益分配基準(zhǔn)日(2023年6月30日)可供分配金額的99.99%。

展望未來(lái)，華夏基金華潤(rùn)有巢REIT基金經(jīng)理苗曉霖表示，政府在政策上積極鼓勵(lì)保障性租賃住房市場(chǎng)的發(fā)展，出臺(tái)了包括稅收優(yōu)惠、土地供給、金融支持、公共服務(wù)等各方面支持的一系列政策，鼓勵(lì)市場(chǎng)力量參與。上海市租賃人口基數(shù)龐大，租房需求旺盛, 基金底層資產(chǎn)所在的松江區(qū)“十四五”期間保障性租賃住房供應(yīng)仍有較大缺口，項(xiàng)目所處區(qū)域高品質(zhì)與高性價(jià)比的保租房項(xiàng)目將長(zhǎng)期受到市場(chǎng)青睞，項(xiàng)目未來(lái)業(yè)績(jī)有進(jìn)一步提升的空間。未來(lái)華夏基金將繼續(xù)和華潤(rùn)有巢并肩攜手、共同做好產(chǎn)品和底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，持續(xù)提升業(yè)績(jī)，為投資人創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)品種，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。公募REITs為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價(jià)格波動(dòng)，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件(如地震、臺(tái)風(fēng)等)發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。公募REITs在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、利差風(fēng)險(xiǎn)、供需風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書等法律文件。基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，公司不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，公司不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。