6月21日基金凈值:國泰中證生物醫(yī)藥ETF最新凈值1.1001,跌2.53%
時(shí)間:2023-06-23 02:04:36
(相關(guān)資料圖)
6月21日,國泰中證生物醫(yī)藥ETF最新單位凈值為1.1001元,累計(jì)凈值為1.1001元,較前一交易日下跌2.53%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.24%,近3個(gè)月下跌9.2%,近6個(gè)月下跌5.81%,近1年下跌14.81%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:
國泰中證生物醫(yī)藥ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.82%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.33%?;鹗笾貍}股如下:
該基金的基金經(jīng)理為梁杏、黃岳,基金經(jīng)理梁杏于2019年4月18日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)12.87%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有24次,其中盈利次數(shù)為12次,勝率為50.0%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為4.17%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理黃岳于2021年2月5日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-42.83%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為4次,勝率為19.05%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)
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