中報行情來了？華為“神之一手”引爆半導體概念！
時間：2023-08-31 00:35:13
周末的大事件大家都知道了，雖然周一的預期并沒有達到，甚至大家都很失望。
(資料圖片僅供參考)
但是，最近這幾個交易日，市場上還是有一些亮點的，比如醫療器械中報超預期引爆醫療器械板塊，以及華為無敵操作拉爆半導體概念，直接帶動創業板和科創板飆升。
業績驅動？醫療器械機會遠超風險！
最近這幾天，醫療器械的中報陸續浮出水面，其中國產內窺鏡龍頭業績可以說大放異彩。
開立醫療今年上半年的歸母凈利潤同比增長56%，內窺鏡業務持續高增長，并推出針對微創外科團隊的員工激勵計劃。
澳華內鏡的中報十分搶眼！2023上半年，公司實現扣非歸母凈利潤實現同比增長2033.76%！
此外，一鍵打包內窺鏡龍頭開立醫療、澳華內鏡的，目前A股規模最大的醫療器械行業ETF（截至8月29日，該ETF的最新規模為21.88億元）--醫療器械ETF（159883）跟蹤指數的前十大成份股的中報也都出來了，權重占比最高的兩個龍頭股的中報還是可以的，雖然也有綠的，但是整體看下來還算不錯。
另外，近期相關領導調研了醫療器械龍頭公司邁瑞醫療（醫療器械ETF第一大權重股），這個操作在我看來可能會對沖部分反腐帶來的板塊悲觀情緒，有利于醫療器械行業的發展。
醫療器械ETF前十大成份股以及2023中報業績
醫療器械ETF追蹤的中證全指醫療器械指數，在行業配置上覆蓋醫療設備、高低值醫用耗材、IVD、醫美四大細分領域，可以說很好的代表了醫療器械產業鏈。而且在6月調倉換股后，目前醫療器械ETF的科創板股票含量最新突破20%，一只腳已經踏上了科創板的快車道，未來的創新屬性突出。
不僅是我個人看好醫療器械的未來投資價值，機構和基金經理也對醫療器械的前景持樂觀態度。東吳證券表示，醫療器械行業百花齊放、黃金投資時代的大趨勢不變，核心原因有四點：
1）受益新基建、貼息及公共衛生防控醫療資源儲備等政策，醫療設備裝機量加速；
2）細分領域國產龍頭不斷突破技術壁壘，進口替代加速；
3）集采影響逐步出清，行業集中度提升，隨著疫后院內手術量恢復，創新器械公司迎來快速恢復；
4）科創板將加快更多優質器械公司上市。
醫療器械ETF的基金經理也表示對醫療器械行業長期健康發展充滿信心。主要邏輯包括三個方面：
（1）人口老齡化+醫療新基建拉動下醫療器械市場長期擴容；
（2）從“跟跑”到“領跑”，政策助力國產化率加速提升：《中國制造2025》中對醫療器械提出國產化率實質要求，2025年預計縣級醫院國產中高端醫療器械占有率達70%。利好政策下，國產替代進程加速；
（3）創新出海開辟第二成長曲線。近年來，國家藥監局鼓勵藥品醫療器械創新的政策紅利不斷釋放，國家對創新的全流程鼓勵有望實現產業創新發展從研發投入到產出回報的良性循環。
未來，在“疫后復蘇”、創新迭代、國產替代進程加速、創新出海國際化升級的邏輯共振中，國內醫療器械市場將開啟萬億規模之路，各細分賽道全面開花，從"跟跑"到"領跑"，國產器械黃金時代或正在到來。場內可通過醫療器械ETF（159883）高效交易，場外也有聯接基金（A：013415、C：013416）可布局。
華為神之操作，引爆半導體概念！
昨天出現一個大消息：在完全毫無征兆的情況下，華為Mate60 Pro直接就在自己官網上開售了。
雖然華為這次發布的Mate60 Pro沒有公布任何參數，但已經有網友拿到了真機，并且確定了兩個重要信息：
一、芯片是麒麟9000S，不是高通芯片；
二、手機上不顯示5G信號，但通過網速測試軟件測試，判斷是5G手機。
這兩個信息非常重要，因為它的背后隱藏了很多東西。大家都知道，華為這些年被歐美聯合打壓，華為自己能設計出高端的芯片，但是高端芯片制造企業都在歐美的壓迫下不敢給華為代工。現在華為再次使用了麒麟9000S，這至少說明：國內企業可能已經擁有制造7納米芯片的技術了。
受到了這個事件的刺激，昨天半導體概念直接引爆股市，并且在今天繼續一路高歌猛進，Wind半導體指數昨天大漲3.78%。
而且在半導體的帶動下，創業板和科創板也紛紛跟漲，尤其是半導體為第一大行業占比的科創50指數，昨天更是大漲4.12%。
其實，在經歷2022年的蕭索之后，全球半導體市場包括我國半導體市場有明顯的回暖跡象。半導體產業協會發布報告稱，2023年6月，全球銷售額為415億美元，同比增長1.7%，我國6月半導體銷售額也實現了環比3.2%的增長。
而且，興業證券的研報表示，目前半導體行業景氣度已處于歷史底部區間，伴隨需求復蘇和半導體企業主動補庫，下半年半導體行業有望重回增長。展望2024年，半導體更有望從“困境反轉”走向“強者恒強”，未來一到兩年業績有望持續加速，是中長期戰略布局的方向。
我認為，半導體是一個值得大家長期看好的賽道，再加上現在華為的這個神奇操作，最近的半導體大家是可以持續關注的，我也整理了相關的行業主題ETF，大家可以投其所好。
