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樂居財經(jīng) 嚴(yán)明會 6月21日，深交所顯示，“廣東粵海控股集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“通過”。

債券類別為小公募，擬發(fā)行金額為200億元，發(fā)行人為廣東粵海控股集團有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司，深交所受理日期為2023年6月14日。

廣東粵海控股集團有限公司成立于2000年1月31日，注冊資本為60億元。公司經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、項目開發(fā)；租賃；室內(nèi)裝修等。該公司由廣東省人民政府持股90%，廣東省財政廳持股10%。

募集說明書顯示，本次發(fā)行公司債券的募集資金用途包括但不限于用于符合要求的項目建設(shè)、項目投資、補充流動資金、償還存量債務(wù)、對子公司增資以及符合要求的股權(quán)投資等。

2020-2022年度和2023年1-3月（報告期內(nèi)），發(fā)行人營業(yè)收入分別為3,136,112.34萬元、3,923,491.99萬元、4,358,662.27萬元和1,114,520.39萬元；凈利潤分別為434,471.30萬元、648,674.04萬元、671,727.05萬元、109,365.29萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為65,602.94萬元、371,489.30萬元、409,112.58萬元和53,221.27萬元。

受益于水務(wù)及水環(huán)境治理、住宅地產(chǎn)、商業(yè)物業(yè)投資及發(fā)展等板塊的良好表現(xiàn)，發(fā)行人營業(yè)收入、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤均實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

同期，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額余額分別為525,690.47萬元、193,579.60萬元、486,904.79萬元和15,631.48萬元。

報告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額波動較大，主要系2021年由于公司物業(yè)開發(fā)及銷售業(yè)務(wù)購買土地導(dǎo)致經(jīng)營性現(xiàn)金流出增加，以及產(chǎn)融板塊對外凈投放增加，導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降；2022年，受珠江新城項目小塔樓銷售回款影響，同時因購買土地支出減少，導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加。

文章來源:樂居財經(jīng)