全球微動態丨6月21日基金凈值：國投瑞銀國家安全混合A最新凈值1.111，跌0.63%
時間：2023-06-23 19:59:53
(相關資料圖)
6月21日，國投瑞銀國家安全混合A最新單位凈值為1.111元，累計凈值為1.27元，較前一交易日下跌0.63%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.24%，近3個月下跌2.2%，近6個月上漲2.11%，近1年下跌0.28%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國投瑞銀國家安全混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.54%，債券占凈值比0.1%，現金占凈值比6.04%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為李軒，李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報26.29%。期間重倉股調倉次數共有65次，其中盈利次數為35次，勝率為53.85%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為6.15%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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