微資訊！從來沒有完美的行業，只有權衡利弊
時間：2023-06-24 04:45:59
我們經常會看到很多股民在行業研究時會品頭論足，總是想著找到一個非常完美、合適的行業。但實際上，玉名想通過自己博弈經驗告訴大家，從來沒有一個行業是完美的，博弈時也很難有順利的。所以每逢博弈是，我個人偏好是一定要做好復雜行情的預案，包括專題文章時，也總是先分析很多的難題、困難之后，才會介紹機會的博弈；或許有一些可能用不上，但總要好過沒做準備，而措手不及要好很多。從來沒有完美的行業，只有權衡利弊
(資料圖片僅供參考)
@玉名 新能源2023年是消化過剩，2024年機會才會來。豬周期也是類似的，這就是一個大周期應該呈現的。不容易掌握是必然，因為沒有經歷過。一個自己沒經歷過的因素，是想不出來的，哪怕別人告訴你，都需要你自己經歷一個周期，畢竟這個周期是很清晰的，下一輪就明白，如今所在經歷的周期是哪一個部分。
@玉名 同一時間，同等數量的買和賣才能成交，那么資金流入流出，真的那么關鍵嗎？所謂的資金流出流入，不過是自欺欺人，計算所謂大單，而忽略一些小單，才能造成所謂缺口，否則，這兩個應該是始終相等。不研究行業，想靠這個很難看懂。而您提到的所謂持倉因素，是靠投資組合解決的。
@玉名 這個方法可以的， 而且您比較熟悉。如果按照這樣的走勢，二季度沒有好的走勢后，就要關注中秋國慶雙節的消費因素了，是不是這樣的意思？
在這個基礎上，補充兩個因素：第一，之前給大家介紹一個，高端消費指數的QDII，可以發現已經新高了，所以高端消費保持新高，但大眾消費是降低的，這就是差異，導致的因素。第二，從PEG角度，茅臺等國內白酒，如今沒有折價，說白了，增速和業績因素相同，沒有低估因素，這就是資金這個階段不愿碰的因素。
@玉名 那需要看三點：第一，我們整體的投資組合中，是否已經完備了，底層，中層，頂層。完備了，那沒必要考慮別人如何，自己做好現有的足矣。第二，這樣的品種，是這三種中哪一種？由此就可以知道一個大致的策略，底層的長期，中層的波段，頂層的行業研究邏輯。第三，對這個行業和品種，自己了解多少，是否真的懂，如果都不懂，那么很可能要做一段時間跟蹤和研究才行。然后根據其自身特性，平臺，反彈通道，時間波段等因素來風險收益比測算，最終完成一個合理策略制定。
所以，絕不會因為看到一只個股，或者一個分析就如何，而是這樣自問，層層完成后實現一個選擇；而且賺錢，不是靠所謂買點的精準（太多股民認為賺錢是因為一個100%正確的因素），而是一套投資體系的合理性來實現的（犯錯是一種必然，試錯是必然，風控解決的是活著；投資組合解決的是風險收益比的合理，這樣讓利潤有效產出），這個合理性讓我們在一個長周期中堆積利潤。實際上，當我們博弈行業有困難的時候，利用指數模式和定投模式也是不錯的選擇，接下來對此做一個詳解。
