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AI基金南方中國夢靈活配置混合A（000554）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3608.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7005元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為31.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為2.862元。基金經(jīng)理是張延閩，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，南方智信混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)45.2%；南方高增長混合(LOF)最低，為33.44%。

(資料圖片)

基金管理人在三季報(bào)中表示，3 季度這只產(chǎn)品的凈值創(chuàng)了歷史新高，展望后市我們依然以樂觀積極的態(tài)度去看待權(quán)益市場。期待 4 季度能發(fā)掘更多結(jié)構(gòu)性增長帶來的投資機(jī)會，爭取為持有人創(chuàng)造更好更穩(wěn)定的投資回報(bào)。

截至10月29日，南方中國夢靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.07%，位于同類可比基金405/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.87%，位于同類可比基金394/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.98%，位于同類可比基金383/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.03%，位于同類可比基金489/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.849，位于同類可比基金211/1285。

截至10月29日，基金近三年最大回撤為27.55%，同類可比基金排名459/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.46%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.47%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2019年上半年末最低，為72.78%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、藥明康德、科沃斯、九號公司、珠海冠宇、甘李藥業(yè)、德賽西威、中國船舶、海光信息、開立醫(yī)療。

核校：孫萍